证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2023-027

深圳市德明利技术股份有限公司

(资料图片)

关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

深圳市德明利技术股份有限公司对资产负债率超过70%的单位担保，该等担保全部系公司为子公司提供的担保。敬请投资者注意相关风险。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日召开的第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据经营发展需要，公司全资子公司源德（香港）有限公司（以下简称“源德”）拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1亿元的综合授信总额度，公司拟为其提供不可撤销的连带责任保证。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：源德（香港）有限公司

2、公司地址：香港九龙新蒲岗五芳街10号新宝中心8楼02室

3、成立时间：2017年4月5日

4、注册资本：19,847,482港元

5、经营范围：电脑相关周边设备，电子器件等制造，加工，进出口及批发业务 6、被担保人与公司的关系：源德为公司持有100%股份的全资子公司 7、公司董事：李虎、田华

8、被担保人最近两年基本财务状况：

单位：人民币万元

科目名称	截至 2022年12月31日（经审计）	截至 2021年12月31日（经审计）
资产总额	44,363.50	21,333.12
负债总额	35,876.55	14,600.32
所有者权益	8,486.95	6,732.79
2022年度（经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	120,568.25	120,413.87
利润总额	1,351.95	2,444.86
净利润	1,139.41	2,054.68

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

经查询，截至本公告披露日，源德不是失信被执行人，信用状况良好。

三、拟担保主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及源德之间与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

四、本次担保的原因及对公司的影响

源德为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，本次担保不涉及反担保事宜，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。

且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、已履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年5月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议

（二）监事会审议情况

2023年5月8日，公司召开第一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，监事会认为：公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保，属于公司及子公司日常经营所需，不会对公司及子公司产生不利影响。综上，监事会同意公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的事项。

（三）独立董事意见

独立董事认为：上述事项系满足公司及子公司日常正常生产经营的需要，被担保对象为全资子公司，风险可控，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意将该担保事项提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）为 0（均为对控股子公司的担保）。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第一届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023年5月9日